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資金管理經理
來源:未知   發布時間:2019-07-22

  職位年薪:30-50萬

  所屬行業: 會計/審計,汽車/摩托車,

  所屬部門:財務部

  企業性質:國內上市公司

  企業規模:10000人以上

  職位描述:

  1、 資金計劃管理,籌措資金,負責與銀行的關系維護;

  2、 負責銀行帳戶管理相關工作,即銀行帳戶的開立、變更、撤銷及維護工作;

  3、 建立健全資金預警系統,對資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報資金使用報告;

  4、 按照公司審批流程和資金使用計劃,負責資金支付審批,確保資金支付符合預算及財務管理要求、符合法律法規要求、符合稅法要求,控制支付風險;

  5、 提高資金使用效益,確保資金的高效、安全;

  6、 帳戶管理,保證帳戶資金的合理盈余、調度安排、合規性管理;

  7、 票據及重要憑證管理,控制業務風險;

  8、 部門內的人員管理與合理調配;

  9、 負責按時、按質完成部門領導交辦的其他工作。


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